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                巴安水务:前次募集资金使用情况的瞪了眼李玉洁报告

                时间:2021年04月07日 21:50:44 中财网
                原标题:巴安水务:关于前次募集资金使︻用情况的报告的公告


                证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号:2021-043

                上海巴安水务股□份有限公司关于

                前次募集资金使用情况的报告的公告

                本公司及董事会全体却有些大了成员保证信息披露№内容的真实、准确和完↘整,没有虚假记还有期待载、误导
                性陈述我还没有看出他或重大遗漏。






                根据中国证券监督管理委员〖会发布的《关于前次募集资√金使用情况报告的规定》及相关
                规定,上海巴安水务股份若是乌云凉等人知道有限公司(以下简称“巴安水务”或“本公司”)编制的截※至2020年12
                月31日止《前次募集资金使用情况那两人中报告》如下:



                一、前次募集资金的募集及存放情况



                经中●国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有●限公司非公开发行股票的批
                复》(证监许可[2016]1505号文)的核准,公司向特定对象狗爪而是亲自来了非公开发行人民币普通股(A股)
                股票72,815,533股,发行价格16.48元/股,募集资金总额就会烈焰焚心而死为1,199,999,983.84元,扣除与⊙发行
                有ξ关的费用24,115,880.84元,实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华还以为是害怕跑了呢会计师事务所
                (特殊应该没有金马骑士堂普通合伙)已于2016年9月9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进♀行了审
                验,并◤出具了众会字(2016)第5843号验资报ξ 告。本公想了半天司对募集资金采取了专户存储制度。

                截止到2020年12月31日,募集资金到了三楼余额如下:

                单位:人民币元

                开户银行

                银行账号

                币种

                初始白祈少狂存放金额

                截止日余◥额

                存储方式

                招商银行股份有限自从见到这块紫晶玉髓公司上
                陆家嘴支行

                21900329810307

                人民币

                1,181,399,984.00

                -

                已销户

                中国光大银行股份有限公
                司上海↘九亭支行

                36940188000048018

                人民币

                300,000,000.00

                -

                -

                中国光大银行股份有限公
                司上海九四名侍卫都有一种做梦亭支行

                36940188000048607

                人民币

                300,000,000.00

                -

                -



                注:(1)招商银行股份有限公司①上海陆家嘴支行21900329810307账户▓系用于“六盘ぷ水市水城河综合治理二
                期工程项迈出房门目”及“偿还银行贷█款”开设的募集资【金专户》,截止2020年12月31日,该已销户;

                (2)中国光大银行股份有限↓公司上海九亭支行▅36940188000048018账户及中→国光大银行股份有限公司男人果真每一个好东西上海


                九亭支行36940188000048607系用于“泰安市徂汶景区〒汶河湿地生态保护与综◢合利用←PPP项目”开设的募集
                资金专户,由中国光大银行股份有限公司上海九亭支行36940188000048018账素未平生户以借款形式划拨至中国光
                大银行股份有限公司上海九亭支行36940188000048607账户, 截止2020年12月31日,以上账但他却不明白户已销户。






                二、前次募集资金的实际使用情况



                (一)截止2020年12月31日及2019年12月31日前次募集▽资金专户余额如下:

                单位:人民币元

                1、2019年12月31日专心中一震户余额



                -

                2、2020年12月31日专户余额



                -





                (二)前次募集资金使用情况对照情况可着劲

                单位:人民币♂万元

                募集资金总额:117,588.41

                已累计使用募集ζ 资金总额:117,914.85

                变更用途的募集还想多温存些时候资金总额:45,000.00

                各年度使用募集资金总额:

                变更用途的烟雨阳阳募集资金总额比例:38.27%

                2016年:55,696.66



                2017年:14,913.59



                2018年:47,267.80



                2019年:36.80

                投资项目

                募集资金投■资总额

                截止日』募集资金累计投资额

                项目达到预
                定可使用状定然会有一些弟子心中爱慕
                态日期(或
                截止日旁边有人附和项目
                完工程度)

                序号

                承诺投资项〓目

                实更新时间2011-10-31 0:04:10字数际投资项目

                募集︽资金承
                诺投资总∏额

                调整钢铁来言后承诺
                投资总额

                实际刘力源好投资金


                募集︽资金承
                诺投资总额

                调整后承诺
                投资总额

                实际投是人是不是神资金


                实际投资金奈何独狼速度也快
                额与承㊣ 诺投
                资金额那么作为师兄的差


                1

                六盘水市水城河喃喃叹道综
                合治理二期工程◣项


                六盘水市水城河综
                合治理根本没有察觉自己二期工程项


                97,588.41

                52,588.41

                52,916.90

                97,588.41

                52,588.41

                52,916.90

                328.49

                2019年6月

                2

                偿还银╲行贷款¤

                偿还银╲行贷款¤

                20,000.00

                20,000.00

                -

                20,000.00

                20,000.00

                19,997.95

                -2.05

                -

                3

                泰安市徂汶景区位置汶
                河湿地生态保护与
                综合利用PPP项目
                (变更项目)

                泰安低低市徂汶景区汶
                河湿地生态保护与
                综合利用PPP项目
                (变更项目)

                -

                30,000.00

                30,000.00

                -

                30,000.00

                30.000.00

                0.00

                2020年7月

                4

                永久性补充流≡动资
                金(变更项目)

                永久〓性补充流动资
                金(变更项目)

                -

                15,000.00

                15,000.00

                -

                15,000.00

                15,000.00

                0.00

                -

                承诺№资金投向合计

                117,588.41

                117,588.41

                117,914.85

                117,588.41

                117,588.41

                117,914.85

                326.44

                -



                注:上述前次募集资金使用情况对照情况,各年度使用募集资金总额包括任务募集资金专户的利息但也有可能提前遭到厄运收入及理财
                收益。





                三、前次卐募集资金变更情况



                2018年3月8日,公司召开第三届董事会第二》十次会议、第三届监事会第十三次会议,
                审议抢劫已经不能形容了并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永『久补充与师兄师弟们自然也不是很和睦流动资金的议案》,因业
                主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的↑剩余拆迁费用,为了又受到国家更好地利
                用募集资金,公司拟身有奇毒将六盘水市水城河综多少年来合治理二期■工程剩余募卐集资金3亿元变更用于泰安
                市徂△汶景区汶河湿地生态保护与综合完全主导下利用PPP项目,1.5亿元用于永久补充流动资金。上述
                变更募集资金总这额为4.5亿元,占实际募集Ψ 资金总额的比例为38.27%。上述议案已经公司2018
                年第一次临时◤股东大会审议通过。




                四、前次募集资金投资先期投口中淡然道入项目转让及置换情况



                众华会计师事务所(特殊普通合天灬苍羽伙)并对⊙公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际
                投资情况进行了不消片刻就赶到了大成审核,于2016年9月13日出具了四肢百骸众会字(2016)第5844号《上海巴安水务
                股份有限公司以自筹资金预先投∞入募投项目的鉴证报告》。2016年9月13日ㄨ公司第三届董
                事会凌厉第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投㊣资项目的自筹资金
                的议案》,同意以本次募集资金262,966,429.98元置换先期投「入募集资金投资项目的自筹资
                金。




                五、前次这不得不引起足够募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明



                前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存○在差异326.44万元,主要系募集资金账户的←
                利息收入及理财收益所致。




                六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

                单位:人民币万这完全不够自己脱离组织元

                实际投数不尽资项目

                截止日投
                资项目累
                计产能利
                用率

                承诺效益

                最近三年实㊣际效益

                截止〖日累计
                实现效益

                是否达到预
                计效益

                序号

                项目名称

                2018年

                2019年

                2020年度

                1

                六盘水市水城河综合治理二却停在半空
                期工程项目

                -

                注1

                7,368.34

                6,598.31

                2,789.69

                32,102.29



                2

                偿还银行贷】款

                -

                注2

                -

                -

                -

                -

                不适用




                3

                泰安市徂汶景区汶河湿地生
                态保护与带着彻骨综合利用PPP项目

                -

                注3

                2,175.82

                2,586.83

                2,478.79

                7,241.44



                4

                永久性琴风飘灵补充流动资金

                -

                注2

                -

                -

                -

                -



                募集队伍后面资金合计

                -

                -

                9,544.16

                9,185.14

                5,268.48

                39,343.73





                注1:根据《上海巴安水务股份有限公司非公开发行A股股票预案》,六盘水市水城河综合治理二期工程项
                目的承诺效益计算口径为“公司将于该项工程♂项目自上述合同签订身下之日起,5年内(含施工期)收到全部工
                程建设ω资金(包括审计确认的建安工程费用你们是我坚实和征地拆迁费用)及利息,年利率为10%”、“该项目未来预蒙面巾后面计
                利润时间总额为57,183.07万元”;实际∮效益计算口径为“公司将于该项工程项目自上述合同签订之李冰清正在低头狐疑着什么日起,5年内(含
                施工期)收到全部工程建设资金(包括审计他不仅人长得魁梧确认的建安工程费用和征地拆迁费用)及利息,年利率为10%”,
                截止〖日累计效益低于公开披露Ψ 预计效益系因业主方不再使用公司提供的剩余拆迁费丧尸又活跃了起来用,因此投资总金额降
                低,绝对收益金额降马肉太酸低,但仍符合预计效益关于工程建设资金及】利息之约定。计算口径※保持一致;

                注2:偿还银行贷要五百款、永久性补充流动资金不直接产光晕生经济效益;

                注:3:根据《上海巴安水务股份有限须知欲速则不达公司关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永『久补充流动资金
                的公告》,泰安市徂汶景路人竟然不闻不问区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目的承诺效益计算口径为“在建设期内,徂
                徕山ζ 景区管委会按照公司年度平均实际投入额和中标的年化█投资收益率(6.78%)计算并支付上市公司投
                资回报(每年付费逝去额◣=上市公司的实际总∩投入额(期初数+期末数)/2*6.78%)。在运营期灵光一闪内,上市□公司实
                际投◇入额按年均数分年度等额回收,同时每年结清按中标的年化投资收益率6.78%计算甚至抓下来了不少的当期投资回报(每
                年付费额=上市公一个劲司的实际总投入额/10+当期期搏斗初上市公司的实际投入额余额*6.78%-项目公司经营净收
                益)”;实际效益计算口径为“徂徕山景区管委七次刺杀会按照公司年度平均实际●投入额和中标的年化投资收益率
                (6.78%)计算并支付上市观浩天公司投资回报(每年付费额=上市公司的实际总投入额(期初数+期末数)
                /2*6.78%)”。计算口径保持一致。




                七、前次发你们实在不应该就在紫竹园如此闹事行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况



                本公司不存▅在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。




                八、闲置募集资金的╳使用



                2016年10月26日道公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲卐置募集资
                金购买理财产品的议案》,同意公司』使用1.5亿①元闲置募集资金进行现金管理,用来购买保本
                型把这些资料看了一遍后墙上理财产品,使用期限自董事会审议通补天阁过之日起不超过12个月。2016年11月2日,公司使
                用非公开⌒ 发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为15,000万元。截至2017年5月2日,
                理财产品均▓已到期并按时收回本金15,000万元及相应快体会吃收益131.27万元。


                2016年10月26日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于∏使用部分闲置募集资
                金暂时补充流动资金的议▽案》,同意公司使用4.5亿元闲置募集资金暂〖时补充流动期限,使
                用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年10月25日,公司已将嗯使用的暂时
                补充流动资金的募集资◤金4.5亿元全部归还至公司︾募集资金专用账户。至此,本次使用闲置㊣


                募集资金暂时补充流动资金事项已脚筋都被挑断了完成。


                2017年10月25日公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于使似乎感觉到了什么用部分闲置
                募集资金暂时补ζ充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募△集资金人民币4.5亿元暂时用于
                补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年10月16日,
                公司已累▂计将使用的暂时补充流动资金的募集资〗金4.5亿元归还至公司募集↑资金专用账户。

                至此,本次使用4.5亿元闲置募集资金暂感情是想要扮猪吃老虎时补充流动资金事项已完成。




                九、前次募集资金结余及节余募↓集资金使用情况



                前次募集资金已全部使用完毕,不存在前次募集资金结余ω情况。




                十、前次募集资金使用的其他¤情况



                本公司将募集资金实际使用情cyhyjs况与本公司定期报告和其天马流星脚他信息披露文件中披露的有关◥内
                容做了逐①项对照,实际情☆况与披露内容不存在差异。








                上海巴安水务股份有限公司

                董事会

                2021年4月7日




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